Baturité II FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo

62.810.753/0001-10

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

09/10/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.48%

Índice de Sharpe 12M

-3.51

PL Médio 12M

R$ 33,13 mi

RCVM 175

19/09/2025

Composição da carteira

BATURITÉ II FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Cotas de Fundos99.92%R$ 33,99 mi
Valores a pagar0.05%R$ 16.265,08
Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4141

Top 10

+100.00%

Maior posição

+57.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 33,99 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 16.265,08	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

141 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,54%	0,85%	0,53%	0,43%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,43%	3,48%
2026	% CDI	131,94%	84,87%	44,00%	39,00%	45,81%	-	-	-	-	-	-	-	73,75%	43,26%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,01%	0,66%	0,41%	0,05%	0,05%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-107,68%	63,16%	33,46%	1,58%	1,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	3,43%	1,84%	4,46%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
Volatilidade	2,14%	2,21%	2,31%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%
Índice de Sharpe	-3,76	-2,01	-2,80	-2,20	-3,51	-3,51	-3,51	-3,51	-3,51	-3,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Baturité II FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura	7 87,50%	1 12,50%	1,54%	-1,01%

Cotistas

Baturité II FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

Drawdown

Baturité II FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

-0.23%

Patrimônio

Baturité II FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

R$ 34,16 mi

Volatilidade

Baturité II FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

1.81%