Santander Pb Shakti Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.806.621/0001-14

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 79,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 40,97 mi

RCVM 175

19/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB SHAKTI INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos59.60%R$ 27,33 mi
Debêntures32.48%R$ 14,90 mi
Cotas de Fundos4.00%R$ 1,83 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.88%R$ 1,78 mi
Valores a pagar0.03%R$ 13.188,89
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2969

Top 10

+85.31%

Maior posição

+53.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 27,33 mi	100%	59.60%
Debêntures	R$ 14,90 mi	100%	32.48%
Cotas de Fundos	R$ 1,83 mi	100%	4.00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,78 mi	100%	3.88%
Valores a pagar	R$ 13.188,89	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

128 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,90%	1,39%	0,38%	1,00%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	3,97%	6,74%
2026	% CDI	77,45%	139,06%	31,02%	92,04%	151,55%	-	-	-	-	-	-	-	84,30%	92,64%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	2,25%	0,32%	2,67%	2,67%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,71%	213,91%	26,30%	108,67%	108,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	3,97%	3,34%	6,34%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%
Volatilidade	4,53%	4,81%	5,13%	4,90%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%
Índice de Sharpe	1,81	-0,63	-0,10	-0,08	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Shakti Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	8 100,00%	0 0,00%	2,25%	0,09%

Cotistas

Santander Pb Shakti Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Shakti Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.69%

Patrimônio

Santander Pb Shakti Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 79,81 mi

Volatilidade

Santander Pb Shakti Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

4.44%