Elliot Foster

Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
62.805.928/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 77,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 77,07 mi

RCVM 175

19/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures61.45%R$ 48,02 mi
  • Títulos Públicos34.05%R$ 26,61 mi
  • Valores a pagar0.78%R$ 606.810,26
  • Cotas de Fundos0.32%R$ 250.892,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.30%R$ 235.809,29
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.15%R$ 120.008,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0388

Top 10

+43.85%

Maior posição

+13.02%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 48,02 mi100%61.45%
Títulos Públicos
R$ 26,61 mi100%34.05%
Valores a pagar
R$ 606.810,26100%0.78%
Cotas de Fundos
R$ 250.892,00100%0.32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 235.809,29100%0.30%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 120.008,00100%0.15%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

118 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,06%1,62%-1,16%0,48%0,23%-------2,23%3,33%
% CDI90,70%162,78%-95,55%43,98%145,98%-------47,43%49,82%
2025Fundo----------0,73%0,34%1,08%1,08%
% CDI----------109,73%28,26%56,85%56,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%2,23%1,62%3,33%3,33%3,33%3,33%3,33%3,33%3,33%
Volatilidade5,98%7,15%8,05%6,55%6,55%6,55%6,55%6,55%6,55%6,55%
Índice de Sharpe1,22-1,19-1,07-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
6
85,71%
1
14,29%
1,62%-1,16%

Cotistas

Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.26%

Patrimônio

Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 77,45 mi

Volatilidade

Santander Pb Hemisferio Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
5.78%