Santander Pb Wassu Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.781.472/0001-86

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

28/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.07

PL Médio 12M

R$ 17,52 mi

RCVM 175

18/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures61.06%R$ 10,84 mi
Títulos Públicos28.81%R$ 5,11 mi
Cotas de Fundos4.25%R$ 754.057,07
Títulos ligados ao agronegócio2.80%R$ 496.291,57
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.82%R$ 323.678,28
Valores a pagar0.79%R$ 139.854,64
Mercado Futuro - Posições compradas0.44%R$ 78.005,20
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0602

Top 10

+56.34%

Maior posição

+17.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,84 mi	100%	61.06%
Títulos Públicos	R$ 5,11 mi	100%	28.81%
Cotas de Fundos	R$ 754.057,07	100%	4.25%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 496.291,57	100%	2.80%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 323.678,28	100%	1.82%
Valores a pagar	R$ 139.854,64	100%	0.79%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 78.005,20	100%	0.44%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

107 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,60%	0,95%	-0,35%	0,29%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	2,83%	3,21%
2026	% CDI	137,17%	95,59%	-29,07%	26,27%	206,01%	-	-	-	-	-	-	-	60,24%	53,18%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,37%	0,37%	0,37%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	30,16%	28,84%	28,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,33%	2,83%	1,47%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%
Volatilidade	6,18%	7,08%	8,15%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
Índice de Sharpe	2,83	-0,89	-1,12	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Wassu Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	5 71,43%	2 28,57%	1,60%	-0,35%

Cotistas

Santander Pb Wassu Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Wassu Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.18%

Patrimônio

Santander Pb Wassu Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 18,54 mi

Volatilidade

Santander Pb Wassu Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

6.06%