Santander Pb Spesq Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.781.419/0001-85

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/10/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.84%

Índice de Sharpe 12M

-1.24

PL Médio 12M

R$ 16,03 mi

RCVM 175

18/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures89.05%R$ 14,47 mi
Títulos Públicos7.42%R$ 1,21 mi
Cotas de Fundos2.99%R$ 486.392,38
Mercado Futuro - Posições compradas0.44%R$ 72.004,80
Valores a pagar0.06%R$ 9.572,42
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0620

Top 10

+70.44%

Maior posição

+10.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 14,47 mi	100%	89.05%
Títulos Públicos	R$ 1,21 mi	100%	7.42%
Cotas de Fundos	R$ 486.392,38	100%	2.99%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 72.004,80	100%	0.44%
Valores a pagar	R$ 9.572,42	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

140 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,05%	0,68%	-1,45%	0,36%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	2,92%	3,84%
2026	% CDI	261,74%	68,48%	-119,81%	33,34%	187,33%	-	-	-	-	-	-	-	62,13%	48,03%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,91%	1,37%	0,44%	0,89%	0,89%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-110,11%	129,89%	36,44%	28,31%	28,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	2,92%	0,30%	4,67%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%
Volatilidade	5,97%	7,32%	8,25%	6,53%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%
Índice de Sharpe	2,39	-0,83	-1,82	-0,75	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Spesq Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 75,00%	2 25,00%	3,05%	-1,45%

Cotistas

Santander Pb Spesq Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Spesq Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.20%

Patrimônio

Santander Pb Spesq Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 16,31 mi

Volatilidade

Santander Pb Spesq Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

6.10%