Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 41,76 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
20/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.37%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 34,06 mi
RCVM 175
17/09/2025
TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0435
Top 10
+47.61%
Maior posição
+13.86%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,28 mi | 100% | 33.38% |
Debêntures | R$ 8,70 mi | 100% | 20.33% |
Títulos Públicos | R$ 1,01 mi | 100% | 2.36% |
Valores a pagar | R$ 609.166,54 | 100% | 1.42% |
Vendas a termo a receber | R$ 599.950,68 | 100% | 1.40% |
Operações Compromissadas | R$ 544.451,70 | 100% | 1.27% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 107,18 | 100% | 0.00% |
135 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,26% | 1,08% | 1,15% | 0,41% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,03% | 7,37% |
| % CDI | 107,89% | 108,21% | 95,24% | 37,92% | 45,39% | - | - | - | - | - | - | - | 85,71% | 95,88% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59% | 1,23% | 1,36% | 3,21% | 3,21% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,14% | 116,91% | 111,63% | 112,64% | 112,64% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 4,03% | 2,44% | 6,48% | 7,37% | 7,37% | 7,37% | 7,37% | 7,37% | 7,37% |
| Volatilidade | 0,75% | 0,55% | 0,63% | 0,47% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
| Índice de Sharpe | -10,83 | -4,09 | -5,77 | -1,78 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF Ci RF Ref de Investimento em Infra Resp Limitada | 8 100,00% | 0 0,00% | 1,36% | 0,07% |
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF Ci RF Ref de Investimento em Infra Resp Limitada
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF Ci RF Ref de Investimento em Infra Resp Limitada
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF Ci RF Ref de Investimento em Infra Resp Limitada
Tivio Institucional Incentivado CDI Master FIF Ci RF Ref de Investimento em Infra Resp Limitada