Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 63,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.20%
Índice de Sharpe 12M
-2.39
PL Médio 12M
R$ 59,88 mi
RCVM 175
17/09/2025
BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0055
Top 10
+11.64%
Maior posição
+5.81%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 3,30 mi | 100% | 5.81% |
Títulos Públicos | R$ 2,53 mi | 100% | 4.46% |
Operações Compromissadas | R$ 729.207,88 | 100% | 1.28% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 18.842,40 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 17.172,89 | 100% | 0.03% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10.771,47 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 6.350,32 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
122 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,64% | 0,67% | 0,33% | -0,06% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 3,46% | 5,20% |
| % CDI | 226,78% | 67,31% | 27,02% | -5,54% | -87,44% | - | - | - | - | - | - | - | 73,51% | 75,14% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,66% | 1,01% | 1,68% | 1,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,04% | 83,00% | 79,56% | 79,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 3,46% | 0,62% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| Volatilidade | 0,59% | 1,78% | 1,73% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,54% |
| Índice de Sharpe | -42,96 | -2,13 | -6,98 | -2,39 | -2,39 | -2,39 | -2,39 | -2,39 | -2,39 | -2,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada | 5 71,43% | 2 28,57% | 2,64% | -0,14% |
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada
Bnp Paribas Master Infraestrutura CDI Classe de Investimento RF Sustentável Is Resp Limitada