Elliot Foster

Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado CP RL

Ativo
62.760.294/0001-07

Administrador: Intrag

Gestor: Portofino

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 19,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.49%

Índice de Sharpe 12M

3.08

PL Médio 12M

R$ 16,92 mi

RCVM 175

17/09/2025

Composição da carteira

SPECIALE FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.90%R$ 18,50 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 11.791,97
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4810

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.12%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,50 mi100%99.90%
Valores a pagar
R$ 11.791,97100%0.06%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

108 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%1,12%1,22%1,23%0,18%-------5,00%6,49%
% CDI99,10%112,41%100,31%113,04%114,13%-------106,21%106,47%
2025Fundo----------0,06%1,36%1,43%1,43%
% CDI----------56,17%111,68%107,03%107,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%5,00%3,48%6,49%6,49%6,49%6,49%6,49%6,49%6,49%
Volatilidade0,03%0,42%0,33%0,38%0,38%0,38%0,38%0,38%0,38%0,38%
Índice de Sharpe64,972,303,923,083,083,083,083,083,083,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado CP RL
7
100,00%
0
0,00%
1,36%0,06%

Cotistas

Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado CP RL

Atual
6

Drawdown

Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 19,27 mi

Volatilidade

Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado CP RL

Atual
0.13%