Speciale Dc Feeder FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

62.759.963/0001-20

Administrador: Intrag

Gestor: Portofino

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 84,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.82%

Índice de Sharpe 12M

4.13

PL Médio 12M

R$ 31,91 mi

RCVM 175

17/09/2025

Composição da carteira

SPECIALE DC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 39,06 mi
Valores a pagar0.04%R$ 15.065,82
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9618

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 39,06 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 15.065,82	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

107 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,55%	1,13%	1,41%	0,98%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,30%	6,82%
2026	% CDI	133,34%	113,65%	116,42%	89,74%	111,38%	-	-	-	-	-	-	-	113,90%	112,79%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	1,38%	1,44%	1,44%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,23%	113,02%	108,44%	108,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	5,30%	3,43%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%
Volatilidade	0,07%	0,59%	0,56%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Índice de Sharpe	24,94	3,50	1,89	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Speciale Dc Feeder FIF Multimercado CP Resp Limitada	7 100,00%	0 0,00%	1,55%	0,06%

Cotistas

Speciale Dc Feeder FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Speciale Dc Feeder FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Speciale Dc Feeder FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 84,71 mi

Volatilidade

Speciale Dc Feeder FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.93%