Administrador: Intrag
Gestor: Itau Unibanco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 12,26 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.64%
Índice de Sharpe 12M
-1.21
PL Médio 12M
R$ 7,46 bi
RCVM 175
16/09/2025
VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0683
Top 10
+66.97%
Maior posição
+14.90%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 7,22 bi | 100% | 91.88% |
Operações Compromissadas | R$ 312,90 mi | 100% | 3.98% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 152,72 mi | 100% | 1.94% |
Valores a pagar | R$ 629.666,51 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 564.686,04 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 48.575,64 | 100% | 0.00% |
142 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,01% | 1,08% | -0,15% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76% | 5,64% |
| % CDI | 172,95% | 107,89% | -12,28% | -18,39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,60% | 69,48% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 0,69% | 1,08% | 2,80% | 2,80% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,78% | 65,89% | 88,71% | 80,54% | 80,54% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 2,76% | 0,89% | 3,63% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% |
| Volatilidade | 1,81% | 1,79% | 1,81% | 3,82% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| Índice de Sharpe | -9,49 | -3,12 | -5,99 | -1,91 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada | 5 71,43% | 2 28,57% | 2,01% | -0,19% |
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada