Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 52,70 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
30/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.23%
Índice de Sharpe 12M
-3.96
PL Médio 12M
R$ 51,78 mi
RCVM 175
16/09/2025
SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0589
Top 10
+42.26%
Maior posição
+21.97%
Posições
68
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 38,01 mi | 100% | 71.84% |
Cotas de Fundos | R$ 11,62 mi | 100% | 21.97% |
Títulos Públicos | R$ 1,07 mi | 100% | 2.01% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244.562,47 | 100% | 0.46% |
Valores a pagar | R$ 20.193,91 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
149 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,77% | 0,61% | -0,63% | -0,05% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 2,76% | 5,23% |
| % CDI | 237,62% | 61,42% | -51,93% | -4,32% | 37,53% | - | - | - | - | - | - | - | 58,61% | 61,41% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,60% | 0,79% | 1,00% | 2,41% | 2,41% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 47,33% | 75,28% | 81,57% | 66,08% | 66,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 2,76% | 0,07% | 4,32% | 5,23% | 5,23% | 5,23% | 5,23% | 5,23% | 5,23% |
| Volatilidade | 1,60% | 1,81% | 1,70% | 1,57% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% |
| Índice de Sharpe | -5,76 | -3,41 | -8,62 | -3,54 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 6 66,67% | 3 33,33% | 2,77% | -0,63% |
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Jcs Exclusive Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada