Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 17,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
17/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.69%
Índice de Sharpe 12M
-0.81
PL Médio 12M
R$ 16,79 mi
RCVM 175
16/09/2025
SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0477
Top 10
+61.99%
Maior posição
+9.23%
Posições
36
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 14,51 mi | 100% | 81.27% |
Títulos Públicos | R$ 1,15 mi | 100% | 6.46% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,06 mi | 100% | 5.92% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 96.006,40 | 100% | 0.54% |
Cotas de Fundos | R$ 10.361,18 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 8.254,26 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
136 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,67% | 1,16% | -1,22% | 0,21% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 3,09% | 4,69% |
| % CDI | 228,94% | 116,53% | -100,82% | 19,38% | 173,55% | - | - | - | - | - | - | - | 65,69% | 60,50% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,15% | 1,65% | 0,05% | 1,55% | 1,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,64% | 156,57% | 4,31% | 53,29% | 53,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 3,09% | 0,97% | 4,62% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% |
| Volatilidade | 6,17% | 8,02% | 8,98% | 7,61% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% | 7,32% |
| Índice de Sharpe | 1,92 | -0,74 | -1,32 | -0,58 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 6 75,00% | 2 25,00% | 2,67% | -1,22% |
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada