Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
04/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.80%
Índice de Sharpe 12M
-19.82
PL Médio 12M
R$ 22,62 mi
RCVM 175
16/09/2025
TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6297
Top 10
+100.00%
Maior posição
+75.63%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 23,81 mi | 100% | 99.66% |
Disponibilidades | R$ 54.949,70 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 19.444,54 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
124 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 0,97% | 1,19% | 1,05% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,58% | 6,80% |
| % CDI | 97,48% | 97,36% | 97,89% | 96,42% | 96,73% | - | - | - | - | - | - | - | 97,24% | 96,55% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92% | 1,20% | 2,12% | 2,12% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,94% | 98,04% | 95,26% | 95,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,58% | 3,13% | 6,68% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Índice de Sharpe | -179,73 | -19,84 | -21,27 | -20,97 | -19,82 | -19,82 | -19,82 | -19,82 | -19,82 | -19,82 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tilili FIF RF CP RL | 7 100,00% | 0 0,00% | 1,20% | 0,16% |
Tilili FIF RF CP RL
Tilili FIF RF CP RL
Tilili FIF RF CP RL
Tilili FIF RF CP RL