Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 23,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
28/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.61%
Índice de Sharpe 12M
-1.90
PL Médio 12M
R$ 23,43 mi
RCVM 175
15/09/2025
BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0737
Top 10
+68.85%
Maior posição
+18.60%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 16,85 mi | 100% | 70.49% |
Cotas de Fundos | R$ 4,44 mi | 100% | 18.60% |
Operações Compromissadas | R$ 2,20 mi | 100% | 9.22% |
Disponibilidades | R$ 9.921,77 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 5.403,35 | 100% | 0.02% |
128 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,99% | 0,72% | -1,94% | 0,12% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 1,69% | 2,61% |
| % CDI | 256,72% | 71,90% | -160,38% | 10,83% | -130,53% | - | - | - | - | - | - | - | 36,31% | 35,89% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,77% | 1,60% | 0,09% | 0,91% | 0,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -347,04% | 151,75% | 7,23% | 36,17% | 36,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 1,69% | -1,08% | 3,49% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | 2,61% |
| Volatilidade | 3,17% | 5,03% | 5,36% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% |
| Índice de Sharpe | -9,62 | -1,99 | -3,59 | -1,42 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb All Rsll Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 5 62,50% | 3 37,50% | 2,99% | -1,94% |
Bb All Rsll Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb All Rsll Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb All Rsll Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb All Rsll Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim