Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 14,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-0.35%
Índice de Sharpe 12M
-3.30
PL Médio 12M
R$ 14,89 mi
RCVM 175
15/09/2025
BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0313
Top 10
+40.77%
Maior posição
+5.64%
Posições
47
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 13,61 mi | 100% | 91.08% |
Cotas de Fundos | R$ 579.026,38 | 100% | 3.87% |
Operações Compromissadas | R$ 419.651,18 | 100% | 2.81% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.528,44 | 100% | 2.14% |
Disponibilidades | R$ 10.627,40 | 100% | 0.07% |
Valores a pagar | R$ 3.902,54 | 100% | 0.03% |
145 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,61% | -2,66% | -0,91% | 0,12% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | -0,87% | -0,35% |
| % CDI | 223,82% | -267,03% | -75,29% | 10,73% | 45,69% | - | - | - | - | - | - | - | -18,78% | -4,20% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,04% | 1,12% | 0,46% | 0,53% | 0,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,37% | 106,79% | 37,50% | 15,24% | 15,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | -0,87% | -3,45% | 0,71% | -0,35% | -0,35% | -0,35% | -0,35% | -0,35% | -0,35% |
| Volatilidade | 4,79% | 5,50% | 6,07% | 4,92% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% |
| Índice de Sharpe | -1,68 | -3,24 | -4,69 | -2,70 | -3,30 | -3,30 | -3,30 | -3,30 | -3,30 | -3,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Kaya Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 5 62,50% | 3 37,50% | 2,61% | -2,66% |
Bb Kaya Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Kaya Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Kaya Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Kaya Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim