Elliot Foster

Vonixx FI em Infraestrutura RF

Ativo
62.697.173/0001-68

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 73,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/09/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.82%

Índice de Sharpe 12M

-4.30

PL Médio 12M

R$ 61,19 mi

RCVM 175

12/09/2025

Composição da carteira

VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures67.81%R$ 50,31 mi
  • Cotas de Fundos7.97%R$ 5,91 mi
  • Títulos Públicos2.34%R$ 1,74 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.87%R$ 1,38 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.25%R$ 188.416,60
  • Disponibilidades0.12%R$ 87.454,91
  • Valores a pagar0.08%R$ 59.171,35
  • Valores a receber0.03%R$ 20.110,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0161

Top 10

+30.03%

Maior posição

+4.33%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 50,31 mi100%67.81%
Cotas de Fundos
R$ 5,91 mi100%7.97%
Títulos Públicos
R$ 1,74 mi100%2.34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,38 mi100%1.87%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 188.416,60100%0.25%
Disponibilidades
R$ 87.454,91100%0.12%
Valores a pagar
R$ 59.171,35100%0.08%
Valores a receber
R$ 20.110,00100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

148 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,16%-0,52%-0,67%0,19%-------1,33%4,82%
% CDI101,43%115,94%-43,12%-61,19%358,21%-------28,95%56,96%
2025Fundo--------0,04%1,15%1,00%1,22%3,45%3,45%
% CDI--------39,62%90,12%94,60%100,00%93,09%93,09%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%1,33%-0,02%3,49%4,82%4,82%4,82%4,82%4,82%4,82%
VolatilidadeNaN%1,95%2,23%1,63%1,50%1,50%1,50%1,50%1,50%1,50%
Índice de SharpeNaN-5,52-6,54-4,54-4,30-4,30-4,30-4,30-4,30-4,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vonixx FI em Infraestrutura RF
7
77,78%
2
22,22%
1,22%-0,67%

Cotistas

Vonixx FI em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Vonixx FI em Infraestrutura RF

Atual
-1.09%

Patrimônio

Vonixx FI em Infraestrutura RF

Atual
R$ 73,44 mi

Volatilidade

Vonixx FI em Infraestrutura RF

Atual
2.08%