Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 15,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.05%
Índice de Sharpe 12M
-1.91
PL Médio 12M
R$ 14,86 mi
RCVM 175
11/09/2025
0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0714
Top 10
+47.92%
Maior posição
+24.60%
Posições
80
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 7,12 mi | 100% | 56.75% |
Operações Compromissadas | R$ 3,09 mi | 100% | 24.62% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 546.102,34 | 100% | 4.35% |
Títulos Públicos | R$ 430.133,43 | 100% | 3.43% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 257.543,40 | 100% | 2.05% |
Disponibilidades | R$ 50.763,10 | 100% | 0.40% |
Valores a pagar | R$ 19.385,27 | 100% | 0.15% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
85 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,32% | 1,22% | -0,03% | 0,56% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 2,97% | 3,05% |
| % CDI | 113,51% | 122,81% | -2,79% | 51,09% | -239,55% | - | - | - | - | - | - | - | 64,57% | 63,94% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,00% | 48,00% | 48,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 2,97% | 1,59% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| Volatilidade | NaN% | 2,85% | 3,09% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 2,82% | 2,82% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,03 | -2,58 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 | -1,91 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada | 4 66,67% | 2 33,33% | 1,32% | -0,13% |
0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada