Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 29,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.77%
Índice de Sharpe 12M
-1.34
PL Médio 12M
R$ 26,72 mi
RCVM 175
10/09/2025
AQUASTAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0807
Top 10
+63.51%
Maior posição
+18.76%
Posições
49
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 15,58 mi | 100% | 53.03% |
Debêntures | R$ 13,00 mi | 100% | 44.24% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 233.203,98 | 100% | 0.79% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110.230,82 | 100% | 0.38% |
Operações Compromissadas | R$ 53.059,48 | 100% | 0.18% |
Valores a pagar | R$ 11.165,21 | 100% | 0.04% |
153 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,81% | 1,41% | -1,34% | 0,15% | -0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 1,79% | 4,77% |
| % CDI | 155,73% | 141,24% | -110,66% | 13,64% | -202,38% | - | - | - | - | - | - | - | 38,56% | 54,43% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 1,08% | 1,44% | 0,33% | 2,93% | 2,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,98% | 84,80% | 136,98% | 26,83% | 74,39% | 74,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,22% | 1,79% | 0,03% | 3,56% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% |
| Volatilidade | 5,42% | 6,26% | 7,10% | 5,61% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% |
| Índice de Sharpe | -7,06 | -1,55 | -2,04 | -1,29 | -1,34 | -1,34 | -1,34 | -1,34 | -1,34 | -1,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 7 77,78% | 2 22,22% | 1,81% | -1,34% |
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF