Elliot Foster

Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Ativo
62.659.717/0001-05

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Vlgi Asset

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 73,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.51%

Índice de Sharpe 12M

2.07

PL Médio 12M

R$ 53,21 mi

RCVM 175

10/09/2025

Composição da carteira

VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos28.73%R$ 16,35 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11.12%R$ 6,33 mi
  • Debêntures2.75%R$ 1,56 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 20.992,20
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.183,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0957

Top 10

+42.64%

Maior posição

+28.73%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,35 mi100%28.73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 6,33 mi100%11.12%
Debêntures
R$ 1,56 mi100%2.75%
Valores a pagar
R$ 20.992,20100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.183,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

112 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,29%1,14%1,28%1,00%0,06%-------4,86%6,51%
% CDI110,68%114,64%106,01%91,81%105,44%-------105,78%102,79%
2025Fundo----------0,27%1,30%1,58%1,58%
% CDI----------61,79%106,70%94,67%94,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,86%3,30%6,51%6,51%6,51%6,51%6,51%6,51%6,51%
VolatilidadeNaN%0,25%0,27%0,28%0,28%0,28%0,28%0,28%0,28%0,28%
Índice de SharpeNaN3,651,452,072,072,072,072,072,072,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP Resp Limitada
7
100,00%
0
0,00%
1,30%0,06%

Cotistas

Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual
10

Drawdown

Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual
R$ 73,65 mi

Volatilidade

Vlgi Asset Especial FI em RF Referenciado DI CP Resp Limitada

Atual
0.36%