Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 52,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
15/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.61%
Índice de Sharpe 12M
1.40
PL Médio 12M
R$ 40,35 mi
RCVM 175
09/09/2025
SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9888
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.44%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,14 mi | 100% | 99.44% |
Valores a pagar | R$ 270.927,33 | 100% | 0.53% |
Disponibilidades | R$ 9.765,44 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
158 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,16% | 1,32% | -0,16% | 1,68% | 0,30% | - | - | - | - | - | - | - | 7,47% | 17,61% |
| % CDI | 357,54% | 132,55% | -12,87% | 154,20% | 188,27% | - | - | - | - | - | - | - | 158,71% | 191,74% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52% | 2,55% | 2,56% | 2,50% | 9,44% | 9,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 228,82% | 199,72% | 243,08% | 204,89% | 220,62% | 220,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,30% | 7,47% | 2,25% | 11,63% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% | 17,61% |
| Volatilidade | 16,50% | 11,89% | 12,82% | 11,43% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 10,66% |
| Índice de Sharpe | 0,87 | 0,75 | -0,26 | 1,05 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações RL | 8 88,89% | 1 11,11% | 4,16% | -0,16% |
Spx Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações RL
Spx Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações RL
Spx Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações RL
Spx Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações RL