Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 42,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
14/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.33%
Índice de Sharpe 12M
-0.87
PL Médio 12M
R$ 38,12 mi
RCVM 175
09/09/2025
TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0364
Top 10
+49.82%
Maior posição
+12.26%
Posições
86
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 15,12 mi | 100% | 52.47% |
Títulos Públicos | R$ 6,61 mi | 100% | 22.94% |
Operações Compromissadas | R$ 3,53 mi | 100% | 12.26% |
Disponibilidades | R$ 50.805,41 | 100% | 0.18% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 39.451,98 | 100% | 0.14% |
Valores a pagar | R$ 34.835,47 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.03% |
114 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,89% | 1,77% | -0,15% | 1,00% | -0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 3,26% | 4,33% |
| % CDI | 76,84% | 177,62% | -12,33% | 91,46% | -515,89% | - | - | - | - | - | - | - | 71,06% | 67,02% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61% | 0,42% | 1,03% | 1,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,01% | 34,24% | 57,79% | 57,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,28% | 3,26% | 2,50% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% |
| Volatilidade | NaN% | 5,51% | 6,02% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | 5,63% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,95 | -0,70 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada | 5 71,43% | 2 28,57% | 1,77% | -0,28% |
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada