A1 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

62.603.317/0001-70

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 71,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.61%

Índice de Sharpe 12M

5.43

PL Médio 12M

R$ 60,12 mi

RCVM 175

08/09/2025

Composição da carteira

A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Debêntures48.73%R$ 36,84 mi
Títulos Públicos7.35%R$ 5,55 mi
Cotas de Fundos3.06%R$ 2,32 mi
Obrigações por compra a termo a pagar1.85%R$ 1,40 mi
Operações Compromissadas1.26%R$ 949.842,34
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.13%R$ 100.009,32
Valores a pagar0.03%R$ 19.367,98
Títulos ligados ao agronegócio0.01%R$ 10.551,83
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 621,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0104

Top 10

+21.77%

Maior posição

+7.35%

Posições

123

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 36,84 mi	100%	48.73%
Títulos Públicos	R$ 5,55 mi	100%	7.35%
Cotas de Fundos	R$ 2,32 mi	100%	3.06%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,40 mi	100%	1.85%
Operações Compromissadas	R$ 949.842,34	100%	1.26%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 100.009,32	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 19.367,98	100%	0.03%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 10.551,83	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 621,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

151 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,40%	1,18%	1,39%	1,12%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	5,25%	9,61%
2026	% CDI	120,33%	118,36%	114,57%	103,04%	105,72%	-	-	-	-	-	-	-	114,27%	111,07%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22%	1,33%	1,19%	1,34%	4,14%	4,14%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	78,09%	104,59%	113,47%	109,53%	106,78%	106,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	5,25%	3,59%	7,79%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%
Volatilidade	NaN%	0,41%	0,47%	0,36%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Índice de Sharpe	NaN	5,29	3,73	5,77	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
A1 II FIF RF CP LP Resp Limitada	9 100,00%	0 0,00%	1,40%	0,06%

Cotistas

A1 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

A1 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

A1 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 71,66 mi

Volatilidade

A1 II FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.34%