Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento RF

Ativo

62.589.720/0001-91

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 316,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)

Primeira cota

25/09/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 310,50 mi

RCVM 175

05/09/2025

Composição da carteira

ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos93.71%R$ 294,36 mi
Operações Compromissadas6.24%R$ 19,61 mi
Valores a pagar0.02%R$ 60.489,44
Valores a receber0.02%R$ 48.100,79
Disponibilidades0.01%R$ 36.747,28
Debêntures0.01%R$ 19.507,03

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1370

Top 10

+99.34%

Maior posição

+21.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 294,36 mi	100%	93.71%
Operações Compromissadas	R$ 19,61 mi	100%	6.24%
Valores a pagar	R$ 60.489,44	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 48.100,79	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 36.747,28	100%	0.01%
Debêntures	R$ 19.507,03	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

151 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,89%	0,83%	1,45%	1,35%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	7,33%
2026	% CDI	76,72%	82,98%	119,40%	124,23%	110,00%	-	-	-	-	-	-	-	101,51%	84,77%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,84%	0,64%	0,89%	2,49%	2,49%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	46,36%	65,94%	60,77%	72,75%	65,25%	65,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,72%	3,62%	6,21%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%
Volatilidade	0,00%	0,45%	0,50%	0,41%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
Índice de Sharpe	6900,87	0,62	3,66	-3,64	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento RF	9 100,00%	0 0,00%	1,45%	0,10%

Cotistas

Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento RF

Atual

Drawdown

Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento RF

Atual

R$ 316,65 mi

Volatilidade

Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento RF

Atual

0.48%