Santander Pb Águia Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.588.992/0001-77

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 74,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.81%

Índice de Sharpe 12M

-6.56

PL Médio 12M

R$ 72,58 mi

RCVM 175

05/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures53.75%R$ 40,71 mi
Cotas de Fundos35.01%R$ 26,52 mi
Títulos Públicos6.89%R$ 5,22 mi
Valores a pagar1.58%R$ 1,20 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.82%R$ 618.150,01
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1335

Top 10

+54.30%

Maior posição

+35.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 40,71 mi	100%	53.75%
Cotas de Fundos	R$ 26,52 mi	100%	35.01%
Títulos Públicos	R$ 5,22 mi	100%	6.89%
Valores a pagar	R$ 1,20 mi	100%	1.58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 618.150,01	100%	0.82%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

107 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,55%	0,70%	0,29%	0,05%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	2,67%	3,81%
2026	% CDI	133,47%	70,41%	24,31%	4,96%	26,20%	-	-	-	-	-	-	-	56,66%	63,10%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,12%	1,12%	1,12%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	91,49%	87,49%	87,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	2,67%	0,92%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
Volatilidade	0,48%	0,93%	0,96%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Índice de Sharpe	-22,59	-7,12	-11,02	-6,56	-6,56	-6,56	-6,56	-6,56	-6,56	-6,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Águia Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	1,55%	0,00%

Cotistas

Santander Pb Águia Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Águia Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.12%

Patrimônio

Santander Pb Águia Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 74,71 mi

Volatilidade

Santander Pb Águia Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

0.91%