Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 83,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
25/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.89%
Índice de Sharpe 12M
-1.33
PL Médio 12M
R$ 82,20 mi
RCVM 175
04/09/2025
SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.6135
Top 10
+99.24%
Maior posição
+77.26%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 62,59 mi | 100% | 77.26% |
Títulos Públicos | R$ 10,02 mi | 100% | 12.37% |
Debêntures | R$ 7,45 mi | 100% | 9.19% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 914.382,96 | 100% | 1.13% |
Valores a pagar | R$ 38.311,67 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 363,06 | 100% | 0.00% |
111 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,30% | 1,30% | -0,66% | 0,64% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 2,69% | 3,89% |
| % CDI | 111,80% | 130,66% | -54,85% | 58,40% | 48,46% | - | - | - | - | - | - | - | 56,58% | 61,96% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13% | 1,03% | 1,16% | 1,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,85% | 84,11% | 80,50% | 80,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 2,69% | 1,23% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% |
| Volatilidade | 3,86% | 4,81% | 5,68% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% |
| Índice de Sharpe | -1,98 | -1,40 | -1,63 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 6 85,71% | 1 14,29% | 1,30% | -0,66% |
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF