Elliot Foster

Arx Elbrus Oawm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Ativo
62.551.626/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 16,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+3.86%

Índice de Sharpe 12M

-2.52

PL Médio 12M

R$ 14,24 mi

RCVM 175

03/09/2025

Composição da carteira

ARX ELBRUS OAWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures66.17%R$ 8,81 mi
  • Operações Compromissadas18.78%R$ 2,50 mi
  • Títulos Públicos12.74%R$ 1,70 mi
  • Cotas de Fundos0.29%R$ 39.160,50
  • Valores a pagar0.05%R$ 6.114,04
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 1.701,22
  • Valores a receber0.00%R$ 338,20
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 105,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0701

Top 10

+71.12%

Maior posição

+18.78%

Posições

47

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 8,81 mi100%66.17%
Operações Compromissadas
R$ 2,50 mi100%18.78%
Títulos Públicos
R$ 1,70 mi100%12.74%
Cotas de Fundos
R$ 39.160,50100%0.29%
Valores a pagar
R$ 6.114,04100%0.05%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1.701,22100%0.01%
Valores a receber
R$ 338,20100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 105,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

136 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,65%-0,39%0,12%-0,04%-------2,72%3,86%
% CDI204,07%65,11%-32,18%11,07%-38,66%-------58,49%49,84%
2025Fundo----------0,60%1,25%0,47%1,11%1,11%
% CDI----------90,30%118,76%38,32%37,58%37,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%2,72%0,34%4,30%3,86%3,86%3,86%3,86%3,86%3,86%
Volatilidade3,51%3,16%3,39%3,03%2,98%2,98%2,98%2,98%2,98%2,98%
Índice de Sharpe-5,55-2,10-3,90-1,78-2,52-2,52-2,52-2,52-2,52-2,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arx Elbrus Oawm FIF RF Investimento em Infraestrutura
5
62,50%
3
37,50%
2,38%-0,60%

Cotistas

Arx Elbrus Oawm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Arx Elbrus Oawm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
-0.79%

Patrimônio

Arx Elbrus Oawm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 16,18 mi

Volatilidade

Arx Elbrus Oawm FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
3.02%