Santander Pb Vno Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.520.921/0001-32

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 20,86 mi

RCVM 175

02/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Debêntures68.60%R$ 15,25 mi
Títulos Públicos13.45%R$ 2,99 mi
Cotas de Fundos9.81%R$ 2,18 mi
Títulos ligados ao agronegócio1.25%R$ 277.118,93
Mercado Futuro - Posições compradas0.46%R$ 102.006,80
Valores a pagar0.04%R$ 8.988,49
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0275

Top 10

+35.27%

Maior posição

+9.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 15,25 mi	100%	68.60%
Títulos Públicos	R$ 2,99 mi	100%	13.45%
Cotas de Fundos	R$ 2,18 mi	100%	9.81%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 277.118,93	100%	1.25%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 102.006,80	100%	0.46%
Valores a pagar	R$ 8.988,49	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

150 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,68%	1,60%	-0,99%	0,57%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	3,21%	4,88%
2026	% CDI	144,33%	160,31%	-81,62%	52,12%	207,78%	-	-	-	-	-	-	-	68,15%	56,88%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06%	0,17%	1,22%	0,17%	1,62%	1,62%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	50,12%	13,54%	116,30%	13,64%	43,84%	43,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,33%	3,21%	2,01%	4,54%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
Volatilidade	5,80%	7,69%	8,41%	7,59%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%
Índice de Sharpe	3,07	-0,77	-0,90	-0,65	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Vno Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	8 88,89%	1 11,11%	1,68%	-0,99%

Cotistas

Santander Pb Vno Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Vno Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.07%

Patrimônio

Santander Pb Vno Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 22,58 mi

Volatilidade

Santander Pb Vno Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

5.86%