Santander Pb Hac Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

62.499.127/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 9,88 mi

RCVM 175

01/09/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures76.32%R$ 7,68 mi
Cotas de Fundos6.88%R$ 692.553,02
Títulos Públicos5.09%R$ 512.061,92
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.06%R$ 206.893,36
Títulos ligados ao agronegócio2.00%R$ 201.115,14
Disponibilidades0.05%R$ 5.000,00
Valores a pagar0.04%R$ 3.707,29
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0228

Top 10

+31.05%

Maior posição

+6.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 7,68 mi	100%	76.32%
Cotas de Fundos	R$ 692.553,02	100%	6.88%
Títulos Públicos	R$ 512.061,92	100%	5.09%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 206.893,36	100%	2.06%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 201.115,14	100%	2.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 3.707,29	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

85 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,78%	0,65%	-0,92%	0,27%	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	2,14%	2,14%
2026	% CDI	152,62%	65,41%	-76,28%	24,81%	228,54%	-	-	-	-	-	-	-	45,49%	39,64%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,37%	2,14%	1,19%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
Volatilidade	5,78%	8,01%	8,79%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
Índice de Sharpe	3,73	-1,10	-1,41	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Hac Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	4 66,67%	2 33,33%	1,78%	-0,92%

Cotistas

Santander Pb Hac Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Hac Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.01%

Patrimônio

Santander Pb Hac Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 9,97 mi

Volatilidade

Santander Pb Hac Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

5.94%