Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
367
Patrimônio Líquido
R$ 234,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-7.58%
Índice de Sharpe 12M
-2.57
PL Médio 12M
R$ 246,03 mi
RCVM 175
01/09/2025
SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2414
Top 10
+50.97%
Maior posição
+49.10%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 116,97 mi | 100% | 49.10% |
Títulos Públicos | R$ 4,33 mi | 100% | 1.82% |
Valores a pagar | R$ 112.163,62 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 19.766,21 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
139 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,31% | 0,22% | -4,61% | -1,22% | -0,52% | - | - | - | - | - | - | - | -7,28% | -7,58% |
| % CDI | -112,37% | 22,50% | -380,22% | -111,59% | -323,59% | - | - | - | - | - | - | - | -154,62% | -95,56% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,95% | -0,77% | 2,45% | -0,32% | -0,32% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -251,79% | -73,60% | 201,07% | -10,51% | -10,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,52% | -7,28% | -6,58% | -5,19% | -7,58% | -7,58% | -7,58% | -7,58% | -7,58% | -7,58% |
| Volatilidade | 15,97% | 11,15% | 11,68% | 11,16% | 10,99% | 10,99% | 10,99% | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
| Índice de Sharpe | -3,12 | -2,87 | -3,62 | -2,22 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 | -2,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Cln 2035 Multimercado CP FIF Resp Limitada | 2 25,00% | 6 75,00% | 2,45% | -4,61% |
Santander Pb Cln 2035 Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Pb Cln 2035 Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Pb Cln 2035 Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Pb Cln 2035 Multimercado CP FIF Resp Limitada