Administrador: Bny Mellon
Gestor: Br Partners
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.34%
Índice de Sharpe 12M
-1.10
PL Médio 12M
R$ 10,16 mi
RCVM 175
01/09/2025
BMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0503
Top 10
+60.16%
Maior posição
+9.63%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 8,02 mi | 100% | 78.23% |
Títulos Públicos | R$ 1,68 mi | 100% | 16.37% |
Cotas de Fundos | R$ 546.396,83 | 100% | 5.33% |
Valores a pagar | R$ 6.980,82 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 1.000,07 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
63 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,15% | -0,87% | -0,71% | 0,10% | -0,29% | - | - | - | - | - | - | - | 1,34% | 1,34% |
| % CDI | 2.857,31% | -87,12% | -58,81% | 9,61% | -537,18% | - | - | - | - | - | - | - | 38,27% | 38,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,29% | 1,34% | -0,88% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% |
| Volatilidade | NaN% | 8,36% | 5,41% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,10 | -3,56 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | -1,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada | 2 40,00% | 3 60,00% | 3,15% | -0,87% |
Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bminvest FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada