Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo

62.408.523/0001-29

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

05/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.10%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 20,40 mi

RCVM 175

26/08/2025

Composição da carteira

ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures38.30%R$ 9,18 mi
Títulos Públicos13.07%R$ 3,13 mi
Operações Compromissadas4.13%R$ 988.758,51
Disponibilidades0.21%R$ 50.413,82
Valores a pagar0.09%R$ 21.755,77
Valores a receber0.03%R$ 7.191,67
Sob sigilo35.67%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0269

Top 10

+41.42%

Maior posição

+6.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 9,18 mi	100%	59.54%
Títulos Públicos	R$ 3,13 mi	100%	20.31%
Operações Compromissadas	R$ 988.758,51	100%	6.42%
Disponibilidades	R$ 50.413,82	100%	0.33%
Valores a pagar	R$ 21.755,77	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 7.191,67	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

84 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,92%	1,49%	0,42%	1,08%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,10%	4,10%
2026	% CDI	83,44%	149,33%	34,81%	99,33%	58,80%	-	-	-	-	-	-	-	87,24%	87,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,10%	3,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%
Volatilidade	1,88%	2,53%	2,81%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
Índice de Sharpe	-3,28	-0,71	-0,16	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada	5 100,00%	0 0,00%	1,49%	0,13%

Cotistas

Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual

-0.02%

Patrimônio

Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 20,79 mi

Volatilidade

Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual

1.77%