Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP

Ativo

62.392.905/0001-01

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Zsys Asset Management

Cotistas

244

Patrimônio Líquido

R$ 16,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/12/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.93%

Índice de Sharpe 12M

-5.97

PL Médio 12M

R$ 14,35 mi

RCVM 175

25/08/2025

Composição da carteira

ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

Debêntures38.84%R$ 6,20 mi
Títulos Públicos18.01%R$ 2,87 mi
Cotas de Fundos4.43%R$ 706.780,43
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.29%R$ 525.232,05
Valores a pagar0.08%R$ 13.509,35
Disponibilidades0.01%R$ 999,96
Valores a receber0.00%R$ 46,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0213

Top 10

+39.24%

Maior posição

+6.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 6,20 mi	100%	38.84%
Títulos Públicos	R$ 2,87 mi	100%	18.01%
Cotas de Fundos	R$ 706.780,43	100%	4.43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 525.232,05	100%	3.29%
Valores a pagar	R$ 13.509,35	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 999,96	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 46,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

102 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,67%	1,00%	1,05%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,96%	4,93%
2026	% CDI	96,95%	67,04%	82,50%	96,75%	95,24%	-	-	-	-	-	-	-	86,19%	85,71%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93%	0,93%	0,93%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,33%	84,33%	84,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	3,96%	2,64%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
Volatilidade	NaN%	0,37%	0,43%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Índice de Sharpe	NaN	-5,72	-6,38	-5,97	-5,97	-5,97	-5,97	-5,97	-5,97	-5,97

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP	6 100,00%	0 0,00%	1,13%	0,05%

Cotistas

Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP

Atual

244

Drawdown

Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP

Atual

R$ 16,31 mi

Volatilidade

Zsys Hellier FI RF Referenciado DI CP

Atual

0.48%