Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento RF

Ativo

62.383.089/0001-70

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 122,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)

Primeira cota

25/09/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.30%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 120,08 mi

RCVM 175

25/08/2025

Composição da carteira

ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos97.75%R$ 118,86 mi
Operações Compromissadas2.18%R$ 2,65 mi
Disponibilidades0.03%R$ 31.093,12
Valores a pagar0.02%R$ 24.477,32
Valores a receber0.02%R$ 19.688,94
Debêntures0.01%R$ 7.932,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1480

Top 10

+99.93%

Maior posição

+19.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 118,86 mi	100%	97.75%
Operações Compromissadas	R$ 2,65 mi	100%	2.18%
Disponibilidades	R$ 31.093,12	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 24.477,32	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 19.688,94	100%	0.02%
Debêntures	R$ 7.932,73	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

151 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,82%	1,46%	1,36%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	7,30%
2026	% CDI	75,85%	82,36%	120,15%	125,16%	110,40%	-	-	-	-	-	-	-	101,59%	84,47%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,84%	0,63%	0,88%	2,46%	2,46%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	46,19%	65,91%	59,42%	71,74%	64,52%	64,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,72%	3,63%	6,19%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
Volatilidade	0,00%	0,47%	0,52%	0,42%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Índice de Sharpe	5316,04	0,62	3,67	-3,64	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento RF	9 100,00%	0 0,00%	1,46%	0,10%

Cotistas

Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento RF

Atual

Drawdown

Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento RF

Atual

R$ 122,64 mi

Volatilidade

Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento RF

Atual

0.49%