Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 312,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
05/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
-4.76%
Índice de Sharpe 12M
-0.47
PL Médio 12M
R$ 684,32 mi
RCVM 175
22/08/2025
BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0129
Top 10
+24.77%
Maior posição
+4.19%
Posições
97
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 1,78 bi | 100% | 80.20% |
Títulos Públicos | R$ 93,28 mi | 100% | 4.19% |
Cotas de Fundos | R$ 41,60 mi | 100% | 1.87% |
Valores a pagar | R$ 234.773,13 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 176.128,92 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 3,97 | 100% | 0.00% |
102 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,57% | 2,99% | -5,33% | -3,81% | -1,87% | - | - | - | - | - | - | - | -5,60% | -4,76% |
| % CDI | 220,89% | 299,52% | -439,36% | -349,87% | -1.166,11% | - | - | - | - | - | - | - | -119,06% | -82,74% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,84% | 89,84% | 89,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,87% | -5,60% | -8,93% | -4,76% | -4,76% | -4,76% | -4,76% | -4,76% | -4,76% | -4,76% |
| Volatilidade | 8,27% | 61,04% | 70,92% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% | 55,38% |
| Índice de Sharpe | -11,35 | -0,53 | -0,67 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Master II RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada | 3 50,00% | 3 50,00% | 2,99% | -5,33% |
Bb Master II RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Master II RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Master II RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Master II RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada