Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 20,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
18/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.34%
Índice de Sharpe 12M
-6.27
PL Médio 12M
R$ 13,13 mi
RCVM 175
22/08/2025
AURUM BONDS BR DEBENTURES INCENTIVADAS INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3883
Top 10
+83.82%
Maior posição
+61.67%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 7,26 mi | 100% | 61.67% |
Debêntures | R$ 2,44 mi | 100% | 20.73% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164.004,09 | 100% | 1.39% |
Valores a pagar | R$ 3.764,98 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.839,66 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 325,07 | 100% | 0.00% |
156 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,68% | 0,73% | -0,36% | 0,01% | -0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 1,82% | 5,34% |
| % CDI | 143,91% | 73,30% | -29,90% | 0,48% | -217,53% | - | - | - | - | - | - | - | 39,04% | 59,64% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42% | 0,92% | 1,01% | 1,07% | 3,46% | 3,46% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,53% | 72,06% | 95,63% | 88,00% | 84,22% | 84,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,23% | 1,82% | -0,00% | 3,78% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% |
| Volatilidade | 1,65% | 1,23% | 1,20% | 1,06% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% |
| Índice de Sharpe | -24,17 | -7,56 | -12,20 | -6,41 | -6,27 | -6,27 | -6,27 | -6,27 | -6,27 | -6,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada | 7 77,78% | 2 22,22% | 1,68% | -0,36% |
Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada
Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada
Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada
Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada