Elliot Foster

St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
62.319.210/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

03/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.06%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 20,04 mi

RCVM 175

20/08/2025

Composição da carteira

ST BENEDIKT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures69.70%R$ 14,74 mi
  • Títulos Públicos9.14%R$ 1,93 mi
  • Operações Compromissadas2.00%R$ 422.995,37
  • Disponibilidades0.24%R$ 50.267,62
  • Valores a pagar0.11%R$ 22.820,29
  • Valores a receber0.03%R$ 7.309,26
  • Sob sigilo18.78%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0183

Top 10

+30.18%

Maior posição

+3.71%

Posições

133

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,74 mi100%85.81%
Títulos Públicos
R$ 1,93 mi100%11.26%
Operações Compromissadas
R$ 422.995,37100%2.46%
Disponibilidades
R$ 50.267,62100%0.29%
Valores a pagar
R$ 22.820,29100%0.13%
Valores a receber
R$ 7.309,26100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

146 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,06%1,47%-0,17%-0,20%0,08%-------2,24%6,06%
% CDI91,05%147,22%-14,30%-18,06%47,98%-------47,66%72,57%
2025Fundo---------1,19%1,79%0,71%3,73%3,73%
% CDI---------102,16%170,07%58,06%107,31%107,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%2,24%1,28%4,51%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%
Volatilidade3,31%3,62%4,02%3,61%3,43%3,43%3,43%3,43%3,43%3,43%
Índice de Sharpe-2,33-2,32-2,40-1,32-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
6
75,00%
2
25,00%
1,79%-0,20%

Cotistas

St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.69%

Patrimônio

St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 21,15 mi

Volatilidade

St Benedikt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.94%