Elliot Foster

32 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
62.318.422/0001-67

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 14,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.27%

Índice de Sharpe 12M

-5.32

PL Médio 12M

R$ 14,27 mi

RCVM 175

20/08/2025

Composição da carteira

32 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Operações Compromissadas54.69%R$ 7,76 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12.97%R$ 1,84 mi
  • Debêntures4.83%R$ 685.894,88
  • Outras aplicações4.76%R$ 675.902,19
  • Títulos ligados ao agronegócio3.48%R$ 493.878,86
  • Títulos Públicos1.15%R$ 162.729,36
  • Disponibilidades0.36%R$ 51.092,04
  • Valores a pagar0.09%R$ 12.330,62
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3107

Top 10

+81.26%

Maior posição

+54.69%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 7,76 mi100%54.69%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,84 mi100%12.97%
Debêntures
R$ 685.894,88100%4.83%
Outras aplicações
R$ 675.902,19100%4.76%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 493.878,86100%3.48%
Títulos Públicos
R$ 162.729,36100%1.15%
Disponibilidades
R$ 51.092,04100%0.36%
Valores a pagar
R$ 12.330,62100%0.09%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

94 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,97%0,68%0,06%0,45%-0,29%-------1,88%2,27%
% CDI83,09%68,31%5,11%41,45%-540,45%-------40,98%42,96%
2025Fundo-----------0,38%0,38%0,38%
% CDI-----------57,58%57,58%57,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,29%1,88%0,74%2,27%2,27%2,27%2,27%2,27%2,27%2,27%
VolatilidadeNaN%1,64%1,75%1,60%1,60%1,60%1,60%1,60%1,60%1,60%
Índice de SharpeNaN-5,58-6,56-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32-5,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
32 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada
5
83,33%
1
16,67%
0,97%-0,29%

Cotistas

32 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

32 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-0.29%

Patrimônio

32 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 14,37 mi

Volatilidade

32 FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1.62%