Elliot Foster

Alliance FIF CP RL

Ativo
62.318.181/0001-56

Administrador: Libertas Asset S/A

Gestor: Ello Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 268,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/08/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.27%

Índice de Sharpe 12M

0.21

PL Médio 12M

R$ 181,25 mi

RCVM 175

20/08/2025

Composição da carteira

ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 170,80 mi
  • Operações Compromissadas0.01%R$ 22.490,35
  • Valores a pagar0.01%R$ 13.500,00
  • Valores a receber0.00%R$ 566,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7727

Top 10

+100.00%

Maior posição

+86.97%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 170,80 mi100%99.98%
Operações Compromissadas
R$ 22.490,35100%0.01%
Valores a pagar
R$ 13.500,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 566,17100%0.00%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

175 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,19%-0,40%10,69%0,14%0,02%-------12,83%12,27%
% CDI187,80%-40,34%882,01%13,02%28,95%-------279,33%120,85%
2025Fundo--------1,78%-0,28%2,03%0,08%-0,51%-0,50%-0,50%
% CDI--------402,77%-23,21%159,31%7,84%-41,90%-9,33%-9,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%12,83%10,60%12,51%12,27%12,27%12,27%12,27%12,27%12,27%
VolatilidadeNaN%22,31%23,08%18,46%16,19%16,19%16,19%16,19%16,19%16,19%
Índice de SharpeNaN1,401,680,680,210,210,210,210,210,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alliance FIF CP RL
6
60,00%
4
40,00%
10,69%-1,78%

Cotistas

Alliance FIF CP RL

Atual
1

Drawdown

Alliance FIF CP RL

Atual
-0.51%

Patrimônio

Alliance FIF CP RL

Atual
R$ 268,76 mi

Volatilidade

Alliance FIF CP RL

Atual
11.44%