Elliot Foster

Biscayne FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo
62.317.528/0001-46

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 76,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.05%

Índice de Sharpe 12M

-5.24

PL Médio 12M

R$ 70,73 mi

RCVM 175

20/08/2025

Composição da carteira

BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures65.50%R$ 49,64 mi
  • Cotas de Fundos27.05%R$ 20,50 mi
  • Títulos Públicos5.45%R$ 4,13 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 29.037,49
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0537

Top 10

+55.83%

Maior posição

+14.68%

Posições

66

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 49,64 mi100%65.50%
Cotas de Fundos
R$ 20,50 mi100%27.05%
Títulos Públicos
R$ 4,13 mi100%5.45%
Valores a pagar
R$ 29.037,49100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

137 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,58%0,72%-0,63%-0,36%0,02%-------1,33%4,05%
% CDI135,91%72,25%-51,95%-32,85%12,16%-------28,16%51,89%
2025Fundo---------0,57%0,99%1,10%2,69%2,69%
% CDI---------86,46%94,06%90,56%90,80%90,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%1,33%-0,69%3,27%4,05%4,05%4,05%4,05%4,05%4,05%
Volatilidade0,66%1,70%1,75%1,44%1,37%1,37%1,37%1,37%1,37%1,37%
Índice de Sharpe-19,21-6,37-9,68-5,49-5,24-5,24-5,24-5,24-5,24-5,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Biscayne FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
6
75,00%
2
25,00%
1,58%-0,63%

Cotistas

Biscayne FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Biscayne FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
-1.48%

Patrimônio

Biscayne FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 76,06 mi

Volatilidade

Biscayne FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
1.34%