Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,50 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
25/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.37%
Índice de Sharpe 12M
-1.11
PL Médio 12M
R$ 11,36 mi
RCVM 175
18/08/2025
RIZA ÉVORA OAWM DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.0214
Top 10
+32.21%
Maior posição
+4.11%
Posições
64
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 10,11 mi | 100% | 92.32% |
Operações Compromissadas | R$ 345.202,33 | 100% | 3.15% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 197.722,90 | 100% | 1.81% |
Valores a pagar | R$ 5.032,60 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 84,98 | 100% | 0.00% |
176 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,30% | 1,07% | -0,12% | -0,22% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 3,23% | 7,37% |
| % CDI | 197,99% | 107,21% | -10,30% | -20,55% | 86,82% | - | - | - | - | - | - | - | 67,82% | 72,59% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,26% | 1,35% | 0,21% | 1,85% | 0,29% | 4,01% | 4,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 94,11% | 110,47% | 16,73% | 175,80% | 23,46% | 77,94% | 77,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 3,23% | 1,05% | 5,00% | 7,37% | 7,37% | 7,37% | 7,37% | 7,37% | 7,37% |
| Volatilidade | 2,82% | 4,04% | 4,47% | 3,95% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% |
| Índice de Sharpe | -0,71 | -1,29 | -2,25 | -0,97 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura | 8 80,00% | 2 20,00% | 2,30% | -0,22% |
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura
Riza Évora Oawm Deb Incentivadas FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura