Administrador: Intrag
Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 191,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
07/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.04%
Índice de Sharpe 12M
-4.72
PL Médio 12M
R$ 196,43 mi
RCVM 175
15/08/2025
VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0162
Top 10
+23.45%
Maior posição
+8.83%
Posições
134
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 127,48 mi | 100% | 64.26% |
Cotas de Fundos | R$ 45,30 mi | 100% | 22.83% |
Títulos Públicos | R$ 5,17 mi | 100% | 2.60% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4,75 mi | 100% | 2.39% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,93 mi | 100% | 0.97% |
Operações Compromissadas | R$ 1,71 mi | 100% | 0.86% |
Valores a receber | R$ 38.451,81 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 14.574,58 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.617,65 | 100% | 0.01% |
142 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,50% | 0,73% | 0,06% | -0,58% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 1,64% | 5,04% |
| % CDI | 128,47% | 72,90% | 4,76% | -53,54% | -95,26% | - | - | - | - | - | - | - | 35,77% | 62,18% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98% | 1,16% | 1,17% | 3,34% | 3,34% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,93% | 110,01% | 96,07% | 99,49% | 99,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 1,64% | -0,03% | 3,91% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | 5,04% |
| Volatilidade | NaN% | 1,49% | 1,59% | 1,26% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Índice de Sharpe | NaN | -6,49 | -9,39 | -5,13 | -4,72 | -4,72 | -4,72 | -4,72 | -4,72 | -4,72 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada | 6 75,00% | 2 25,00% | 1,50% | -0,58% |
Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada
Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada
Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada
Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitada