Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

62.253.198/0001-72

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.36%

Índice de Sharpe 12M

-4.52

PL Médio 12M

R$ 21,74 mi

RCVM 175

15/08/2025

Composição da carteira

RLJ CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures34.52%R$ 8,87 mi
Operações Compromissadas21.50%R$ 5,52 mi
Títulos Públicos1.75%R$ 448.862,21
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.21%R$ 310.378,39
Disponibilidades0.20%R$ 50.354,42
Valores a pagar0.09%R$ 23.218,42
Valores a receber0.03%R$ 7.309,26
Sob sigilo33.51%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1126

Top 10

+53.06%

Maior posição

+32.32%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 8,87 mi	100%	51.92%
Operações Compromissadas	R$ 5,52 mi	100%	32.34%
Títulos Públicos	R$ 448.862,21	100%	2.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 310.378,39	100%	1.82%
Disponibilidades	R$ 50.354,42	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 23.218,42	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 7.309,26	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

125 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,03%	0,82%	0,79%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	6,36%
2026	% CDI	108,38%	103,68%	67,60%	72,68%	74,27%	-	-	-	-	-	-	-	86,71%	89,62%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92%	1,21%	2,14%	2,14%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,94%	99,59%	96,13%	96,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,13%	2,48%	6,19%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%
Volatilidade	0,26%	0,39%	0,42%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Índice de Sharpe	-14,80	-5,27	-8,16	-4,53	-4,52	-4,52	-4,52	-4,52	-4,52	-4,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada	7 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,16%

Cotistas

Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 22,91 mi

Volatilidade

Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.31%