Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 277,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.40%
Índice de Sharpe 12M
-0.98
PL Médio 12M
R$ 272,09 mi
RCVM 175
14/08/2025
ALVORADA ENTIDADE DE INVESTIMENTOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1399
Top 10
+92.54%
Maior posição
+25.07%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 273,59 mi | 100% | 99.50% |
Títulos Públicos | R$ 1,19 mi | 100% | 0.43% |
Valores a pagar | R$ 133.142,62 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 29.091,22 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.064,14 | 100% | 0.00% |
170 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,57% | 1,12% | -3,25% | 1,43% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 1,47% | 6,40% |
| % CDI | 220,61% | 112,27% | -268,03% | 131,02% | -571,58% | - | - | - | - | - | - | - | 31,99% | 65,32% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,08% | 0,99% | 0,88% | 1,12% | 1,86% | 4,86% | 4,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -72,07% | 81,08% | 68,98% | 106,42% | 152,76% | 97,70% | 97,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | 1,47% | -0,73% | 4,86% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
| Volatilidade | NaN% | 6,53% | 7,14% | 5,82% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,64 | -2,60 | -0,86 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alvorada Entidade de Investimentos FIF Multimercado CP Resp Limitada | 7 70,00% | 3 30,00% | 2,57% | -3,25% |
Alvorada Entidade de Investimentos FIF Multimercado CP Resp Limitada
Alvorada Entidade de Investimentos FIF Multimercado CP Resp Limitada
Alvorada Entidade de Investimentos FIF Multimercado CP Resp Limitada
Alvorada Entidade de Investimentos FIF Multimercado CP Resp Limitada