Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

62.234.941/0001-47

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.17%

Índice de Sharpe 12M

-4.32

PL Médio 12M

R$ 20,63 mi

RCVM 175

14/08/2025

Composição da carteira

ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures44.90%R$ 10,88 mi
Operações Compromissadas12.04%R$ 2,92 mi
Títulos Públicos1.77%R$ 430.161,35
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.25%R$ 60.732,97
Disponibilidades0.21%R$ 50.272,97
Valores a pagar0.09%R$ 22.334,01
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
Sob sigilo32.05%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0411

Top 10

+39.01%

Maior posição

+17.70%

Posições

107

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,88 mi	100%	66.08%
Operações Compromissadas	R$ 2,92 mi	100%	17.71%
Títulos Públicos	R$ 430.161,35	100%	2.61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60.732,97	100%	0.37%
Disponibilidades	R$ 50.272,97	100%	0.31%
Valores a pagar	R$ 22.334,01	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

123 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	1,02%	0,74%	0,82%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,88%	6,17%
2026	% CDI	111,38%	102,41%	60,69%	75,67%	-96,78%	-	-	-	-	-	-	-	84,46%	88,34%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97%	1,22%	2,20%	2,20%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,40%	100,02%	96,47%	96,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,05%	3,88%	2,37%	6,11%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%
Volatilidade	NaN%	0,47%	0,51%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
Índice de Sharpe	NaN	-5,14	-7,86	-4,32	-4,32	-4,32	-4,32	-4,32	-4,32	-4,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	1,30%	-0,05%

Cotistas

Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.05%

Patrimônio

Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 21,15 mi

Volatilidade

Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.51%