Elliot Foster

Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
62.234.191/0001-03

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.33%

Índice de Sharpe 12M

-4.93

PL Médio 12M

R$ 21,77 mi

RCVM 175

14/08/2025

Composição da carteira

AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures31.76%R$ 8,80 mi
  • Operações Compromissadas25.87%R$ 7,17 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.90%R$ 249.720,20
  • Títulos Públicos0.88%R$ 243.135,63
  • Disponibilidades0.18%R$ 50.049,96
  • Valores a pagar0.08%R$ 23.369,00
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo33.68%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1595

Top 10

+59.17%

Maior posição

+39.01%

Posições

73

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 8,80 mi100%47.88%
Operações Compromissadas
R$ 7,17 mi100%39.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 249.720,20100%1.36%
Títulos Públicos
R$ 243.135,63100%1.32%
Disponibilidades
R$ 50.049,96100%0.27%
Valores a pagar
R$ 23.369,00100%0.13%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

107 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,05%0,87%0,83%-0,04%-------3,97%5,33%
% CDI103,05%105,08%71,56%76,19%-68,60%-------86,31%88,18%
2025Fundo----------0,10%1,21%1,31%1,31%
% CDI----------61,94%99,17%94,68%94,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%3,97%2,54%5,33%5,33%5,33%5,33%5,33%5,33%5,33%
VolatilidadeNaN%0,38%0,42%0,34%0,34%0,34%0,34%0,34%0,34%0,34%
Índice de SharpeNaN-5,55-7,46-4,93-4,93-4,93-4,93-4,93-4,93-4,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada
6
85,71%
1
14,29%
1,21%-0,04%

Cotistas

Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-0.04%

Patrimônio

Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 24,93 mi

Volatilidade

Aaa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
0.42%