Tivio Institucional Master FIF Ci RF CP LP RL

Ativo

62.232.489/0001-84

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 332,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 178,51 mi

RCVM 175

14/08/2025

Composição da carteira

TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures39.96%R$ 89,11 mi
Operações Compromissadas14.96%R$ 33,37 mi
Cotas de Fundos11.41%R$ 25,45 mi
Títulos de Crédito Privado0.50%R$ 1,12 mi
Valores a receber0.47%R$ 1,05 mi
Obrigações por compra a termo a pagar0.46%R$ 1,03 mi
Valores a pagar0.39%R$ 869.477,26
Disponibilidades0.00%R$ 9.999,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0260

Top 10

+26.83%

Maior posição

+14.96%

Posições

134

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 89,11 mi	100%	39.96%
Operações Compromissadas	R$ 33,37 mi	100%	14.96%
Cotas de Fundos	R$ 25,45 mi	100%	11.41%
Títulos de Crédito Privado	R$ 1,12 mi	100%	0.50%
Valores a receber	R$ 1,05 mi	100%	0.47%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,03 mi	100%	0.46%
Valores a pagar	R$ 869.477,26	100%	0.39%
Disponibilidades	R$ 9.999,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

154 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	0,99%	0,86%	1,13%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	8,75%
2026	% CDI	111,27%	99,59%	70,92%	103,40%	131,32%	-	-	-	-	-	-	-	96,97%	99,17%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	1,26%	1,06%	1,31%	4,01%	4,01%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	95,29%	98,48%	101,08%	107,71%	101,84%	101,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,56%	2,93%	6,84%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%
Volatilidade	0,42%	0,34%	0,39%	0,31%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Índice de Sharpe	11,75	-1,42	-3,46	-0,31	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Institucional Master FIF Ci RF CP LP RL	9 100,00%	0 0,00%	1,31%	0,21%

Cotistas

Tivio Institucional Master FIF Ci RF CP LP RL

Atual

Drawdown

Tivio Institucional Master FIF Ci RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Institucional Master FIF Ci RF CP LP RL

Atual

R$ 332,92 mi

Volatilidade

Tivio Institucional Master FIF Ci RF CP LP RL

Atual

0.37%