Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo

62.145.244/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

04/11/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.58%

Índice de Sharpe 12M

-0.11

PL Médio 12M

R$ 26,54 mi

RCVM 175

08/08/2025

Composição da carteira

BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures43.76%R$ 14,59 mi
Títulos Públicos15.61%R$ 5,21 mi
Operações Compromissadas3.56%R$ 1,19 mi
Disponibilidades0.15%R$ 50.423,01
Valores a pagar0.08%R$ 25.364,64
Valores a receber0.02%R$ 7.309,26
Sob sigilo31.30%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0280

Top 10

+44.31%

Maior posição

+6.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 14,59 mi	100%	63.69%
Títulos Públicos	R$ 5,21 mi	100%	22.72%
Operações Compromissadas	R$ 1,19 mi	100%	5.18%
Disponibilidades	R$ 50.423,01	100%	0.22%
Valores a pagar	R$ 25.364,64	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 7.309,26	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

122 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,93%	1,78%	-0,13%	0,97%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,73%	6,58%
2026	% CDI	80,24%	178,84%	-10,54%	89,26%	80,59%	-	-	-	-	-	-	-	79,36%	93,49%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26%	0,48%	2,74%	2,74%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,33%	39,12%	123,13%	123,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	3,73%	3,08%	5,91%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%
Volatilidade	4,46%	5,44%	6,00%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
Índice de Sharpe	-0,66	-0,73	-0,30	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada	6 85,71%	1 14,29%	2,26%	-0,13%

Cotistas

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

-0.74%

Patrimônio

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 30,67 mi

Volatilidade

Berra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual

3.98%