Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 247,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.53%
Índice de Sharpe 12M
-0.06
PL Médio 12M
R$ 238,79 mi
RCVM 175
08/08/2025
TEQUESTA 804 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1427
Top 10
+99.05%
Maior posição
+21.93%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 239,57 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 100.162,90 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 3.194,98 | 100% | 0.00% |
157 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,46% | 1,28% | -5,08% | 2,47% | 0,91% | - | - | - | - | - | - | - | 3,84% | 8,53% |
| % CDI | 382,84% | 128,69% | -419,13% | 226,92% | 568,41% | - | - | - | - | - | - | - | 81,69% | 94,77% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 0,78% | 2,99% | 0,50% | 4,52% | 4,52% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,56% | 61,17% | 283,72% | 41,08% | 109,99% | 109,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,91% | 3,84% | -1,09% | 6,77% | 8,53% | 8,53% | 8,53% | 8,53% | 8,53% | 8,53% |
| Volatilidade | 11,55% | 14,56% | 15,70% | 13,63% | 12,53% | 12,53% | 12,53% | 12,53% | 12,53% | 12,53% |
| Índice de Sharpe | 8,65 | -0,18 | -1,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tequesta 804 Rv FIF Multimercado RL | 8 88,89% | 1 11,11% | 4,46% | -5,08% |
Tequesta 804 Rv FIF Multimercado RL
Tequesta 804 Rv FIF Multimercado RL
Tequesta 804 Rv FIF Multimercado RL
Tequesta 804 Rv FIF Multimercado RL