Trn Cash FI em RF CP LP RL

Ativo

62.144.203/0001-09

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Troon Gestora de Recursos

Cotistas

102

Patrimônio Líquido

R$ 85,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.81%

Índice de Sharpe 12M

3.15

PL Médio 12M

R$ 39,96 mi

RCVM 175

08/08/2025

Composição da carteira

TRN CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos19.07%R$ 6,58 mi
Debêntures15.78%R$ 5,45 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.46%R$ 159.675,29
Valores a pagar0.05%R$ 18.971,83
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+29.83%

Maior posição

+13.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 6,58 mi	100%	19.07%
Debêntures	R$ 5,45 mi	100%	15.78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 159.675,29	100%	0.46%
Valores a pagar	R$ 18.971,83	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

150 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,03%	1,23%	1,13%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	8,81%
2026	% CDI	104,61%	103,04%	101,18%	103,72%	104,55%	-	-	-	-	-	-	-	103,20%	102,64%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	1,32%	1,05%	1,29%	3,83%	3,83%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	70,28%	103,77%	100,11%	105,60%	101,84%	101,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,80%	3,30%	7,09%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%
Volatilidade	0,01%	0,20%	0,24%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
Índice de Sharpe	138,70	2,44	1,66	2,81	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trn Cash FI em RF CP LP RL	9 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,11%

Cotistas

Trn Cash FI em RF CP LP RL

Atual

102

Drawdown

Trn Cash FI em RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trn Cash FI em RF CP LP RL

Atual

R$ 85,14 mi

Volatilidade

Trn Cash FI em RF CP LP RL

Atual

0.28%