Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 60,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
26/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.99%
Índice de Sharpe 12M
-2.79
PL Médio 12M
R$ 35,33 mi
RCVM 175
07/08/2025
BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.2354
Top 10
+81.72%
Maior posição
+46.79%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 26,80 mi | 100% | 49.19% |
Operações Compromissadas | R$ 25,49 mi | 100% | 46.79% |
Títulos Públicos | R$ 2,15 mi | 100% | 3.95% |
Valores a pagar | R$ 26.837,29 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
174 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,75% | 0,92% | -0,18% | 0,44% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 3,07% | 7,99% |
| % CDI | 150,28% | 91,81% | -15,25% | 40,64% | 76,46% | - | - | - | - | - | - | - | 65,26% | 79,67% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,16% | 1,17% | 1,08% | 1,20% | 1,07% | 4,77% | 4,77% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 72,08% | 96,12% | 84,59% | 114,46% | 87,99% | 93,87% | 93,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 3,07% | 1,15% | 4,96% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% | 7,99% |
| Volatilidade | 1,04% | 1,26% | 1,34% | 1,10% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
| Índice de Sharpe | -3,42 | -4,14 | -7,13 | -3,39 | -2,79 | -2,79 | -2,79 | -2,79 | -2,79 | -2,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ma CDI FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura | 9 90,00% | 1 10,00% | 1,75% | -0,18% |
Bradesco Ma CDI FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Bradesco Ma CDI FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Bradesco Ma CDI FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Bradesco Ma CDI FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura